月初现金 — 38090 19980 43300 85490 142380 199370 256360 313610 371340 429670 488600 — 现金销售收入 — — 46380 65280 83700 84300 84600 85200 85800 86400 87000 87600 796260 赊销收入 — — — — — — — — — — — — — 贷款 — — — — — — — — — — — — — 业主投资 100000 — — — — — — — — — — — — 可支配现金A 100000 38090 66360 108580 169190 226680 283970 341560
1 现金流量表 一、现金流量表主表项目 （一）经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入 +其他业务收入 + 应交税金（应交增值税 -销项税额） +（应收帐款期初数 -应收帐款期末数） +（应收票据期初数 -应收票据期末数） +（预收帐款期末数 -预收帐款期初 数） - 当期计提的坏帐准备 - 支付的应收票据贴现利息 - 库存商品改变用 途应支付的销项额 ±特殊调整事项特殊调整事项的处理（不含三个帐户内 部转帐业务），如果借：应收帐款、应收票据、预收帐款等，贷方不是“收 入及销项税额”则加上，如果：贷应收帐款、应收票据、预收帐款等，借 方不是“现金类”科目，则减去。 ※①与收回坏帐无关 ②客户用商品抵债的进项税不在此反映。 2、收到的税费返还 =返还的（增值税 +消费费 +营业税 +关税+所得税 +教 育费附加）等 3、收到的其他与经营活动有关
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