1 公司财务制度 目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 2 六、财务部主管职责 第四章 资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章 筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行
公司财务管理制度及流程 一 现金及支票管理制度 （一）现金管理 1、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付 现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。 2、零星开支所需库存现金限额为（ ）元，超额部分存入银行。 3、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现 金收入中直接支付 (即坐支 )。因特殊情况确需坐支的，应事先报总理批准。 4、财务从银行提取现金，应当填写《现金借款单》 ，并写明用途和金额，由财务经理批准 后提取。 5、司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》 ，经财务审核，总经理批准签字后方可 借用。超过还款期限即转应收账款，从当月工资扣还。 6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理批 准后由出纳支付现金。 ( 二 ) 支票管理。 1、空白支票由出纳员负责保管，签发支票
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