按照上市公司披露要求,公司资金无法通过集团财务公司平台进行归集,资金沉淀现象严重。随着公司规模不断扩大,为提高公司整体资金使用效率,满足区域公司项目前期用款,希望通过资金的集中管理,强化资金控制,实现资金运转的高效率。基于五凌电力有限公司现状及其资金管理存在的问题,通过运用集团式资金综合管理委贷平台的建设方法及银行资金池等多方面技术手段,对五凌电力有限公司集团式资金集中管理进行了探讨。此平台的建立规避了公司内部借款风险,实现了资金高效流通,并节约了银行委贷手续费,既给公司带来了效益,又解决了公司内部多年遗留问题。
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