XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 资金收付管理制度 XXXXXX股份有限公司 XXXXXX股份有限公司 资金收付管理制度 资金收付管理制度 1、目的 为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确 各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制资金风险，根据《公司法》 、《会计法》、《企 业会计准则 2006》和《企业财务通则》，并结合公司实际情况特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司及分公司、子公司的所有资金收付业务。 3、 资金支出的分类 3.1 根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几类： 3.1.1 日常经营涉及的销售费用、管理费用、财务费用； 3.1.2 经营采购支出：主要指为工程项目而进行的采购支出； 3.1.3 工资性支出：包括员工工资、奖金、津贴、补贴、福利费等支出； 3.1.4 税费支出：指公
结算备付金管理办法 结算备付金管理办法 第一条 为防范和化解证券结算风险，保障结算系统的安 全运行，维护结算业务参与各方的合法权益，根据相关法律、 法规、规章及中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称“本 公司” )相关业务规则规定，制定本办法。 第二条 从事证券交易所上市的证券、证券投资基金及其 它证券类金融产品交易净额结算业务的结算参与人均应遵 守本办法， B 股交易的结算业务除外。中国证监会有特别规 定的 ,按特别规定处理。 第三条 结算备付金是指结算参与人根据本办法的规定， 存放在其资金交收账户中用于证券交易及非交易结算的资 金。 第四条 结算参与人应当在本公司开立资金交收账户，用 于存放结算备付金。资金交收账户即结算备付金账户。 按照中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监 会” )的有关规定，同时办理自营与客户证券交易结算业务 的结算参与人，应当分别开立用于办理自营业务结算
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