第 1页 财 务 融 资 后 分 析 （ 一） 项目资 本金 现金流 量分 析 资本金现金流量表 项目 建设期 生产期 达产期 生产期正常年份 1 2 3 4 5 6 7 8 1 现金流入 经营收入 产品销售 (营业 )收入 =销售量 * 销售价 补贴收入 固定资产 余值 回收 固定资产 期末净值 =尚未计提折旧 +残值。 在计算期最后一年 回收， 流动资金的回收 正常生产年份流动资金的占用额。在计算期最后一年 回收。 2、 现金流出 建设投资中资本金 +流动资金中资本金 +经营成本 +销售税金及附加 + 借款还本额 +借款附息额 +所得税 +维持运营投资 建设投资中资本金 建设期才有。生产期没有。取自 建设设投资估算表。 建设投资不包含建设期利息。 流动资金中资本金 流动资金投资为各年流动资金增加额。 经营成本 取自总成本费用估算表 。 经营成本 =总成本
我国公共环境建设项目融资模式研究——围绕我国公共环境建设项目这一关系到国际民生的项目建设主题，简述了我国公共环境建设项目的特点，分析了我国公 共环境建设项目融资的必要性，提出了我国公共环境建设项目常用的几种融资模式，以供相关部门参考。
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