企业现金管理制度 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费。 4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。 除以上支付现金外， 出纳员支付个人款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付。 确需全额支付现金的， 经财务部经理审批、 董事长批准。 二、库存现金 1、日常零星开支所需库存现金限额为 5000元，超额部分必须及时存 入银行。 2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。 3、出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护送。 4、工资以委托银行每月定期
神农架三新矿业有限公司三堆河硅石矿 工业场地建设与矿石开采工程 招 标 文 件 招标单位：神农架三新矿业有限公司 日 期： 2010年 10月 神农架三新矿业有限公司三堆河硅石矿工业场地建设与矿石开采工程招标文件 1 第一部分 投标须知前附表 序号 内 容 1 工程综合说明 工程名称： 神农架三新矿业有限公司三堆河硅石矿工业场地建设与 矿石开采工程 工程地点： 湖北神农架木鱼镇三堆河 建设规模： 工业场地建设、开采工程 承包方式： 包工包料 承包单价： 清单综合单价 质量标准： 合格 要求工期： 工业场地建设为 6 个月、矿石开采为一年（一年一 定合同）。 招标范围： 详见招标文件 2 资金来源： 自筹 3 资格审查方法： 资格预审（ 2010年 10月 26日前） 4 发放招标文件 : 2010年 10月 28日 地点：宜昌市港窑路 37号 103会议室 5 踏勘：各投标人自行到
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