企业现金管理制度 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费。 4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。 除以上支付现金外， 出纳员支付个人款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付。 确需全额支付现金的， 经财务部经理审批、 董事长批准。 二、库存现金 1、日常零星开支所需库存现金限额为 5000元，超额部分必须及时存 入银行。 2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。 3、出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护送。 4、工资以委托银行每月定期
精品文档，值得拥有 0 / 5 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统 分册 文件编号：鹏润－财—非商品收入 008 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版 本：第一版 生效日期： 2004年 4月 1日 机密等级：□ 机密 ■一般 合计页数： 8 页 正文页数： 4页 附件个数： 2 个 制度正文目录： 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 4 7、附件 4 售后质量保证金管理规定 精品文档，值得拥有 1 / 5 总 裁 审 批 管 理 研 究 室 审 核 撰 写 人 1. 目的：为了对消费者提供更周到的售后服务，同时也弥补了由于部分供应商恶意撤柜导致企 业的损失，向供应商收取的售后质量保证金。为了保证售后质量保证金能够及时准确的 收取及退还，特制定本管理暂行规定。 2.
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