101000 工程经济 101010 资金时间价值的计算及应用 1、 资金运行反映了物化劳动和活劳动的运动过程，而这个过程也是资金随时间运动的过程 2、 资金的使用时间 ：在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用的时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则 资金的时间价值越小； 资金数量的多少 ：在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多；反之，资金的时 间价值则越少；资金投入和回收的特点：在资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大；反之，后期投入的 资金越多，资金的负效益越小， 3、 在通常情况下，社会平均利润率是利率的界限 4、 通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值 5、 现金流量的三要素：现金流量的大小、方向、作业点 6、 某一点投资一定，在一定的时间间隔下，资金时间价值增大，应满足的条件是：资金周转速度增大，资金
第 1 页 共 117 页 1Z301010 资金的时间价值 本节考点盘点 序 号 考点内容 应试要求 已考考点分布（分） 备注 2004 年 2005 年 2006 年 1 资金的时间价值 掌握 2 2 1 2 资金等值计算 掌握 2 3 3 3 名义利率和有效利率 熟悉 1 1 1 重要考点破解 考点一 资金的时间价值 【考点内容】 表 1-1 资金的时间价值 知识点 考核内容 资金的时 间价值 定义 资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移 而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值。 主要影响因素 资金的使用时间、资金数量的大小、资金投入和回收的特点、资金 周转的速度 利息与利 率的概念 利息 利息 I=目前应付总金额（ F）－ 本金（ P） (绝对尺度，在工程经济研究中常被看作是资金的一种机会成本， 在工程经济分析中常指占用资金所付的代价或者是放弃使
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