客户内部控制制度调查记录表 客户内部控制制度调查表 委托单位： 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人： 填表人： 填表日期： 客户内部 控制制 度调查 记录表 客户内部 控制制 度调查 记录表 企业内部控制调查问卷 ***^^^%%% 委托单位： 填表人： 被调查人： 复核人： 会计期间： 调查时间： 调查问题 答案 备注 是 否 不适用 一、货币资金 1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债 权债务账目登记； 2. 现金盘点是否不由出纳一人进行 ; 3. 用于结算的印章是否分开保管 ; 4. 用款申请是否在获得批准后才办理； 5.支出是否均有审批手续； 6. 库存现金是否置于安全位置 , 并规定保管责任 ; 7. 是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵 库 ; 8. 是否及时核对银行对账单 , 未达账项是否及时查找原因 并处理 ; 9 现金、
附件 1： 内控制度情况调查表 被稽查人 : 测试日期 : 年 月 日至 年 月 日 调查项目 评价 备注 是 否 不适 用 (无此 业务 ) 一 般 贸 易 业 务 报关制度 自理报关企业配置专业报关员 代理报关的经营单位与委托单位签 订委托书并明确双方的责任 委托单位向经营单位提供反映贸易 活动的资料 一年内没有报关员流动的记录 进出口业务 管理制度 企业对进口货物的申报价格与实际 交易价格的一致性进行控制 对关联交易有明确的定价政策 报关部门根据实际的进口采购信息 进行报关 报关部门了解企业签订有关境外特 许权合同的情况 报关部门进出口申报前了解整个交 易过程 企业及时提供非贸付汇的情况 对进口货物转售的，有清晰的去向 和价格记录 企业申报自营进口，实际情况与申 报一致 财务核算管 理 财务部门根据实际交易的单证入账 有专人负责成本
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