企业现金管理制度 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费。 4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。 除以上支付现金外， 出纳员支付个人款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以支票支付。 确需全额支付现金的， 经财务部经理审批、 董事长批准。 二、库存现金 1、日常零星开支所需库存现金限额为 5000元，超额部分必须及时存 入银行。 2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。 3、出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护送。 4、工资以委托银行每月定期
东方物业收费及现金管理制度 第一节 收费管理 一、总则：为规范物业公司收费和管理，保障物业公司资金的安全， 依据《财务管理制度》，特制定本制度。 二、适用范围：本制度的执行范围为公司所有收费员。 三、物业公司收费管理规定： 物业公司在电子收费系统中建立收费管 理台账，并依据台账进行收费管理。 1、物业公司应指定专人负责业主各项费用的收取和电子收费系统的 录入工作。 收费要做到日清月结、钱帐相符。 2、收费时由专人在电子收费系统中录入收费单据，并为交款人开具 统一格式的电子收费机打收据，收据填写规范（房号准确、大小写规 范、事由清楚）。需开具发票的，凭收款收据到财务部换去正式发票。 3、填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交 的各时 期的各项费用，做到正确无误。 4、收取费用于每个工作日 16:00 前上交财务部出纳。节假日收取的 费用， 总额小于一万元的，可暂时存放于物业
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