工程款结算及支付管理制度(试行) 一、目的 为规范公司所有建设工程款结算、支付过程的监控,特制定本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有的大、中、小型工程项目及零星工程的工程款结算及支 付。 三、职责 (1)公司总经理负责工程款结算及支付的领导工作。工程部负责具体实 施。 (2)工程部:组织对工程款进行结算,对结算文件的合理性、严密性负 责。 (3)本制度的制定及主控为公司分管副总经理。分管副总经理负责本细 则实施的监督、检查和维持。 四、工作程序 (一)进度款阶段计量结算 1、合同工程计量结算 (1)工程量计算方式和计价方式严格按公司与各承包商签订的承包合同 执行; (2)承包商每月 25 日前上报本月实际已完成并经验收合格的工程量报 表至监理单位; (3)监理单位应在 7 日内审核完毕(暂不开具支付证书) ,并报工程部; (4)工程部经理根据本月完成工程质量、 进度、安全等情况进行复审
电汇流程图(顺汇) 汇款人 收款人 汇出行 汇入行 ① 电 汇 申 请 ② 电 汇 回 执 ③加押电报 ④ 电 汇 通 知 ⑤ 收 据 ⑥ 解 付 汇 款 ⑦付讫借记通知书 资金流动 票汇流程图(顺汇) 电汇、信汇、票汇三者区别:汇出行向汇入行发出的汇款的方式不同。 汇出行 (出票人) 汇入行 (付款人) ① 交 款 、 付 费 、 汇 票 申 请 ② 银 行 即 期 汇 票 ④寄交银行即期汇票 ③寄汇票通知书(票根) ⑤ 背 书 后 交 汇 票 ⑥ 经 核 对 与 票 根 无 误 后 付 款 ⑦付讫借记通知书 收款人 (卖方) 汇款人 (买方) 买卖合同规定以汇票付款 托收流程图(逆汇) (1)托收定义:卖方委 托银行代其向买方 收取货款。 (2)托收比汇付更安全:因为在汇付中钱货是分离开的。 (3)托收的种类: 托收 光票托收 跟单托收 付款交单 承兑交单 即期付款交单 远期付款交单