货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的货币资金的内部控制和管理， 规范资金运用程序， 保 证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、 《内部会计控制规 范》、《中华人民共和国票据法》、上海电气《货币资金内部控制管理制 度》、《关于加强资金基金集中管理的通知》等相关法律法规制度，特制 定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 本制度主要规定了公司对货币资金管理的责任、现金和银行存款的管 理等管理规定。 第四条 单位负责人对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货 币资金的安全完整负责。 第二章 岗位分工 第五条 公司及其下属各企业应当建立货币资金业务的岗位责任制， 明确相关部 门和岗位的职责权限， 确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、 制 约和监督。 第六条 企业出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收
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1 ** 集团货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条：为了加强货币资金的管理， 确保货币资金的安全， 根据公司管理 的要求并参照会计法的有关规定， 特制定本制度； 本制度适用于集团本部、 下属 企业； 第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金； 第三条：公司设立出纳岗位， 负责现金、银行存款的收入、 支出和保管等 日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据， 出纳人员应严格执行 《会计法》和公司各项规定。 第四条：根据内部会计控制制度的基本要求， 出纳人员严格禁止办理会计 稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 第五条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金 额相互一致，如有差异，在查清差异原因后 ,追究责任。 第二章 现金管理 第六条：公司现金的使用范围 1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医
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