某小企业财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常 财务管理 、筹资管理和财务 分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支； 收回售楼款， 清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、 银行票据结算，保管库存现金及银行空白 票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、 税务、金融等部门间的关系，依 法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编 制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及 时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。 设置成本归集程序和成本核算账表， 做
小企业财务管理制度 [ 篇一 :小企业财务管理制度 ] 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因， 报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金 (限额 1万元以上 )时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行的规定， 办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算 业务。 2、公司必须认真贯彻执行 <中国
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