XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 资金收付管理制度 XXXXXX股份有限公司 XXXXXX股份有限公司 资金收付管理制度 资金收付管理制度 1、目的 为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确 各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制资金风险，根据《公司法》 、《会计法》、《企 业会计准则 2006》和《企业财务通则》，并结合公司实际情况特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司及分公司、子公司的所有资金收付业务。 3、 资金支出的分类 3.1 根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几类： 3.1.1 日常经营涉及的销售费用、管理费用、财务费用； 3.1.2 经营采购支出：主要指为工程项目而进行的采购支出； 3.1.3 工资性支出：包括员工工资、奖金、津贴、补贴、福利费等支出； 3.1.4 税费支出：指公
1 资金审批及管理规定 为理顺工作程序，提高工作效率，明确权责关系，有效使用资金， 特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定： 一、资金的审批权限： 1、采购资金的审批权限： （1）、公司一般性的材料采购， 由需货单位向物资采购中心报送 《采购申请单》，物资采购中心经核实、询价后填具《付款申请单》 ， 并提供相关合同及业务洽谈卡， 经分公司或厂第一责任人签字、 采购 中心主任（或被授权人）签字后，报财务部主任审核签字同意，董事 长审批（或委托人审批）后，出纳才予以办理付款；单笔采购金额在 30000元以上的还须董事长审批， 财务中心主任审核后方可办理付款。 若董事长外出， 由需款单位打电话请示其同意后可先行办款， 事后补 办签字手续。 （2）、公司对外支付单位价值在 10000元以上的固定资产款项， 须报董事长批准，财务中心主任审核。 10000元以下的固定资产款项， 由董事长授权审批，
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